A/K ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές ΙI

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι:

• καθορισμένη διάρκεια 3 ετών¹
• επενδύει σε επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς εκφρασμένα σε δολάρια Η.Π.Α. (USD) που έχουν  εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις ή υπερεθνικούς οργανισμούς
• καθορισμένη περίοδος συμμετοχής, έως 31/07/2026
• ετήσια διανομή μερίσματος ( εκτιμώμενη από την Εταιρεία Διαχείρισης «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» ετησιοποιημένη απόδοση μερίσματος της τάξεως  3,00% έως 3,50%)²
• επιδίωξη διασφάλισης του επενδυμένου αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία Διαχείρισης «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» ³

¹Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας. Βάσει τoυ Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ δύναται, μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να τροποποιήσει τον Κανονισμό αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, μεταξύ άλλων, η διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να παραταθεί ή να καταστεί αόριστης διάρκειας.

²Η εκτιμώμενη  από την Εταιρεία Διαχείρισης «Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση τελεί υπό την  προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου. Η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ κατά την περίοδο συγκέντρωσης ενεργητικού διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του εύρους της εκτίμησης της απόδοσης ανοδικά ή καθοδικά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ομολογιακές αγορές. Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους υπό τη μορφή μερίσματος, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διανομή του μερίσματος γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους. 

³Η επιδίωξη διασφάλισης του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου στη λήξη από την Εταιρεία Διαχείρισης «Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» τελεί υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου.

Δεν παρέχεται οποιασδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδυόμενο κεφάλαιο ή σε αποδόσεις ή σε μερίσματα. 

Μέσα από το site της Τράπεζας μπορείτε να ενημερωθείτε για το κανονιστικό πλαίσιο MiFID ΙΙ που εφαρμόζεται στις Aγορές Xρηματοπιστωτικών Mέσων.

Η Τράπεζα παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης/διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα/επενδυτικά προϊόντα. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα/επενδυτικά προϊόντα ενέχει κινδύνους, μεταξύ αυτών, ο κίνδυνος απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης, για τους οποίους θα χρειαστεί οι δυνητικοί επενδυτές να ενημερωθούν κατάλληλα μέσω των εγγράφων του προϊόντος (www.nbgam.gr). Η διάθεση του προϊόντος γίνεται με βάση το επενδυτικό προφίλ του πελάτη. 

Οι καταχωρίσεις αυτές αποτελούν διαφημιστικές ανακοινώσεις και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δε συνιστούν υπόδειξη ή/και προτροπή ή/και σύσταση ή/και πρόταση επενδυτικής στρατηγικής ή/και παροχή συμβουλής για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ή έρευνα στον τομέα των επενδύσεων (κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων) ή χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Περαιτέρω, δεν συνιστούν πρόσκληση ή πρόταση προς σύναψη σύμβασης   ούτε υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. 

Δεν παρέχεται οποιασδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδυόμενο κεφάλαιο ή σε αποδόσεις ή σε μερίσματα.

Τα έγγραφα του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου όπως το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, ο Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο, η Ετήσια και Εξαμηνιαία Έκθεση παρέχονται δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη μορφή από την Εταιρεία Διαχείρισης, το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και είναι διαθέσιμα δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό ιστότοπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ: www.nbgam.gr. 

Σημειώνεται ότι τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μπορείτε να απευθύνεστε στα Καταστήματα της Τράπεζας, όπου τα κατάλληλα πιστοποιημένα στελέχη μας είναι έτοιμα να σας παρέχουν όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε.
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

H διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και γίνεται μέσω του Internet Banking ή των Καταστημάτων της Τράπεζας.

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα  Καταστήματα της Τράπεζας ή τηλεφωνήστε μας στο +30210 484 8484 από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις επενδύσεις σας σε Αμοιβαία Κεφάλαια μέσω:

• των καταστημάτων μας
• του ημερήσιου Τύπου σχετικά με τις τιμές μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
• της τριμηνιαίας κατάστασης χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση επικοινωνίας ή ηλεκτρονικά στο email που μας έχετε δηλώσει
• του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ, καλώντας στο +30 210 - 90 07 400
• της ιστοσελίδας της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ
• του Digital Banking (Internet & Mobile Banking), σχετικά με το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο σε Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ και την αποτίμησή του

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι:

• καθορισμένη διάρκεια 3 ετών ¹
• επενδύει σε επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς εκφρασμένα σε δολάρια Η.Π.Α. (USD) που έχουν  εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις ή υπερεθνικούς οργανισμούς
• καθορισμένη περίοδος συμμετοχής, έως 31/07/2026
• ετήσια διανομή μερίσματος ( εκτιμώμενη από την Εταιρεία Διαχείρισης «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» ετησιοποιημένη απόδοση μερίσματος της τάξεως  3,00% έως 3,50%)²
• επιδίωξη διασφάλισης του επενδυμένου αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία Διαχείρισης «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.»  ³

¹Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας. Βάσει τoυ Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ δύναται, μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να τροποποιήσει τον Κανονισμό αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, μεταξύ άλλων, η διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να παραταθεί ή να καταστεί αόριστης διάρκειας.

²Η εκτιμώμενη  από την Εταιρεία Διαχείρισης «Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση τελεί υπό την  προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων  και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου. Η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ κατά την περίοδο συγκέντρωσης ενεργητικού διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του εύρους της εκτίμησης της απόδοσης ανοδικά ή καθοδικά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ομολογιακές αγορές. Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους υπό τη μορφή μερίσματος, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διανομή του μερίσματος γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους. 

³Η επιδίωξη διασφάλισης του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου στη λήξη από την Εταιρεία Διαχείρισης «Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» τελεί υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου.

Δεν παρέχεται οποιασδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδυόμενο κεφάλαιο ή σε αποδόσεις ή σε μερίσματα.  
Μέσα από το site της Τράπεζας μπορείτε να ενημερωθείτε για το κανονιστικό πλαίσιο MiFID ΙΙ που εφαρμόζεται στις Aγορές Xρηματοπιστωτικών Mέσων.

Η Τράπεζα παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης/διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα/επενδυτικά προϊόντα. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα/επενδυτικά προϊόντα ενέχει κινδύνους, μεταξύ αυτών, ο κίνδυνος απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης, για τους οποίους θα χρειαστεί οι δυνητικοί επενδυτές να ενημερωθούν κατάλληλα μέσω των εγγράφων του προϊόντος. Η διάθεση του προϊόντος γίνεται με βάση το επενδυτικό προφίλ του πελάτη. 

Οι καταχωρίσεις αυτές αποτελούν διαφημιστικές ανακοινώσεις και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δε συνιστούν υπόδειξη ή/και προτροπή ή/και σύσταση ή/και πρόταση επενδυτικής στρατηγικής ή/και παροχή συμβουλής για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ή έρευνα στον τομέα των επενδύσεων (κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων) ή χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Περαιτέρω, δεν συνιστούν πρόσκληση ή πρόταση προς σύναψη σύμβασης   ούτε υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους, μεταξύ αυτών, ο κίνδυνος απώλειας του κεφαλαίου επένδυσης, για τους οποίους θα χρειαστεί οι δυνητικοί επενδυτές να ενημερωθούν κατάλληλα μέσω του συνόλου των εγγράφων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δεν παρέχεται οποιαδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδυόμενο κεφάλαιο ή σε αποδόσεις ή σε μερίσματα.

Τα έγγραφα του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου όπως το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, ο Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο, η Ετήσια και Εξαμηνιαία Έκθεση παρέχονται δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη μορφή από την Εταιρεία Διαχείρισης, το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και είναι διαθέσιμα δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό ιστότοπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ: www.nbgam.gr 

Σημειώνεται ότι τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μπορείτε να απευθύνεστε στα Καταστήματα της Τράπεζας, όπου τα κατάλληλα πιστοποιημένα στελέχη μας είναι έτοιμα να σας παρέχουν όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς εκφρασμένα σε δολάρια Η.Π.Α., που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις ή υπερεθνικούς οργανισμούς 

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις επενδύσεις σας σε Αμοιβαία Κεφάλαια μέσω:

• των καταστημάτων μας
• του ημερήσιου Τύπου σχετικά με τις τιμές μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
• της τριμηνιαίας κατάστασης χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση επικοινωνίας ή ηλεκτρονικά στο email που μας έχετε δηλώσει
• του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ, καλώντας στο +30 210 - 90 07 400
• της ιστοσελίδας της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ
• του Digital Banking (Internet & Mobile Banking), σχετικά με το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο σε Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ και την αποτίμησή του